| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 173 778.00 | 173 277.00 | 500.00 | 173 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 224.00 | 51 867.00 | 356.00 | 52 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 493.00 | 380 802.00 | 140 690.00 | 521 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 220.00 | 607 791.00 | 193 430.00 | 801 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BT Marchandises | | 3 199.00 | -3 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CF Disponibilités | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 161.00 | 3 199.00 | 152 962.00 | 156 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 381.00 | 610 990.00 | 346 391.00 | 957 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 267 962.00 | 267 962.00 | | 267 962.00 |
DH Report à nouveau | -45 165.00 | -101 332.00 | | -45 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | 56 167.00 | | -1 736.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 232 158.00 | 233 868.00 | | 232 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126.00 | 46 892.00 | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 1 796.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 15 841.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 319.00 | 52 981.00 | | 45 319.00 |
EA Autres dettes | 18 464.00 | 21 582.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 234.00 | 139 092.00 | | 114 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 391.00 | 372 961.00 | | 346 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 234.00 | 139 092.00 | | 114 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 14 040.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 761.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 7 279.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 351.00 | 353 924.00 | | 307 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 087.00 | 297 758.00 | | 309 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | 56 167.00 | | -1 736.00 |