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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 196.00 | 42 083.00 | 4 113.00 | 46 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 626.00 | 201 562.00 | 97 064.00 | 298 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 173.00 | 245 232.00 | 104 940.00 | 350 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 497.00 | 245 232.00 | 352 264.00 | 597 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 65 707.00 | 54 015.00 | | 65 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | 41 692.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 149 530.00 | 137 947.00 | | 149 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 059.00 | 60 314.00 | | 34 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 3 554.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 58 368.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 82 395.00 | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 2 153.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 733.00 | 206 784.00 | | 202 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 264.00 | 344 732.00 | | 352 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 507.00 | 42 541.00 | 37 816.00 | 240 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 920.00 | 42 541.00 | 37 816.00 | 238 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 059.00 | 15 038.00 | 19 021.00 | 34 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 221.00 | 146 257.00 | 964.00 | 147 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 733.00 | 183 712.00 | 19 021.00 | 202 733.00 |