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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 023.00 | 12 600.00 | 112 423.00 | 125 023.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 228.00 | 57 050.00 | 143 178.00 | 200 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 835.00 | 114 657.00 | 143 178.00 | 257 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DH Report à nouveau | 64 649.00 | 64 825.00 | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 371.00 | -176.00 | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 111 049.00 | 82 677.00 | | 111 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 561.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 607.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 9 271.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 304.00 | 20 325.00 | | 23 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 509.00 | | |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 129.00 | 50 273.00 | | 32 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 178.00 | 132 950.00 | | 143 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 473.00 | 49 665.00 | | 31 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 183.00 | 49 882.00 | | 87 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 811.00 | 50 058.00 | | 58 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 371.00 | -176.00 | | 28 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 450.00 | 12 600.00 | | 44 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 450.00 | 12 600.00 | | 44 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VW T.V.A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |