| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 103.00 | 186.00 | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 040.00 | 78 186.00 | 36 854.00 | 115 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 188.00 | 372 664.00 | 144 524.00 | 517 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 200.00 | 465 953.00 | 769 246.00 | 1 235 200.00 |
BT Marchandises | 272 826.00 | 34 507.00 | 238 319.00 | 272 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 374.00 | 521.00 | 67 853.00 | 68 374.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 452.00 | 35 028.00 | 841 424.00 | 876 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 652.00 | 500 982.00 | 1 610 670.00 | 2 111 652.00 |
CU Autres participations | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 884.00 | 549 884.00 | | 549 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 151.00 | 30 192.00 | | 32 151.00 |
DG Autres réserves | 53 997.00 | 46 781.00 | | 53 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 239.00 | 39 175.00 | | 149 239.00 |
DL TOTAL (I) | 785 271.00 | 666 032.00 | | 785 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 468.00 | 479 644.00 | | 425 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 773.00 | 70 261.00 | | 67 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 507.00 | 3 185.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 67 899.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 590.00 | 86 543.00 | | 154 590.00 |
EA Autres dettes | 113 442.00 | 119 627.00 | | 113 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 399.00 | 827 159.00 | | 825 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 670.00 | 1 493 190.00 | | 1 610 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 527.00 | 400 320.00 | | 461 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 200.00 | 14 181.00 | 1 379 381.00 | 1 365 200.00 |
FD Production vendue biens | -7 583.00 | | -7 583.00 | -7 583.00 |
FG Production vendue services | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 592.00 | 14 181.00 | 1 422 773.00 | 1 408 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 16 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 4 286.00 | | 2 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 834.00 | 11 295.00 | | 14 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -25.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | 3 591.00 | | 50 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 629.00 | 1 105 505.00 | | 1 432 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 390.00 | 1 066 330.00 | | 1 283 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 239.00 | 39 175.00 | | 149 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 330.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 267.00 | | 27 523.00 | 1 235 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 590.00 | 1 235 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 599.00 | 220 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 632 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 649.00 | | 8 599.00 | 220 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 295.00 | | 18 924.00 | 632 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 322.00 | | | 382 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 821.00 | 43 123.00 | 18 991.00 | 441 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 52.00 | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 770.00 | 43 071.00 | 18 991.00 | 426 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 192.00 | 4 315.00 | | 30 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 521.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 812.00 | 4 836.00 | 2 620.00 | 32 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 812.00 | 4 836.00 | 2 620.00 | 32 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 1 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 448.00 | 66 083.00 | 347 023.00 | 424 448.00 |
VI Groupe et associés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 112 565.00 | 735.00 | 113 300.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 892.00 | 461 527.00 | 347 023.00 | 819 892.00 |