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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 14 000.00 | 391.00 | 14 391.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 711.00 | 15 893.00 | 818.00 | 16 711.00 |
060 Stock marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
110 Total général Actif | 40 727.00 | 15 893.00 | 24 834.00 | 40 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 900.00 | 112 420.00 | | 114 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 962.00 | 36 216.00 | | 37 962.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 218.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 378.00 | 148 853.00 | | 153 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 490.00 | 69 492.00 | | 69 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 132.00 | 3 739.00 | | 4 132.00 |
242 Autres charges externes. | 42 996.00 | 43 117.00 | | 42 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 866.00 | | 1 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 192.00 | 43 014.00 | | 39 192.00 |
252 Charges sociales | 8 426.00 | 10 510.00 | | 8 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 406.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 348.00 | 172 956.00 | | 167 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 969.00 | -24 103.00 | | -13 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 104.00 | 517.00 | | 4 104.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 23.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 056.00 | -23 613.00 | | -10 056.00 |