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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 9 290.00 | 7 135.00 | 16 425.00 |
AN Terrains | 87 536.00 | 30 352.00 | 57 184.00 | 87 536.00 |
AP Constructions | 558 172.00 | 265 540.00 | 292 632.00 | 558 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 12 172.00 | 6 436.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 626.00 | 10 007.00 | 8 619.00 | 18 626.00 |
BF Prêts | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 367.00 | 327 361.00 | 1 732 006.00 | 2 059 367.00 |
BT Marchandises | 431 899.00 | | 431 899.00 | 431 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CF Disponibilités | 754 125.00 | | 754 125.00 | 754 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 717.00 | | 1 334 717.00 | 1 334 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 084.00 | 327 361.00 | 3 066 723.00 | 3 394 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 196 660.00 | 2 031 524.00 | | 2 196 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | 165 136.00 | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 704.00 | 2 256 060.00 | | 2 297 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 941.00 | 59 704.00 | | 40 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 454.00 | 145 445.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 493.00 | 492 481.00 | | 675 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 81 678.00 | | 25 551.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 13 944.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 019.00 | 793 252.00 | | 769 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 723.00 | 3 049 312.00 | | 3 066 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 085.00 | 184 958.00 | | 40 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 032.00 | 35 329.00 | | 292 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 940.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 682.00 | 33 389.00 | | 284 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 493.00 | 675 493.00 | | 675 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 941.00 | 40 085.00 | 856.00 | 40 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 693.00 | 148 693.00 | 1 360 000.00 | 1 508 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 564.00 | 759 709.00 | 856.00 | 760 564.00 |