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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 108.00 | 342 589.00 | 177 519.00 | 520 108.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | 157 358.00 | 86 408.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 438.00 | 1 141 951.00 | 316 486.00 | 1 458 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 429.00 | 1 642 722.00 | 593 707.00 | 2 236 429.00 |
BT Marchandises | 83 281.00 | 2 175.00 | 81 105.00 | 83 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 934.00 | 237 982.00 | 1 758 953.00 | 1 996 934.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CF Disponibilités | 3 632 410.00 | | 3 632 410.00 | 3 632 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 867.00 | | 273 867.00 | 273 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 121.00 | 240 157.00 | 5 855 965.00 | 6 096 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 551.00 | 1 882 879.00 | 6 449 672.00 | 8 332 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 005.00 | | | 1 384 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 039.00 | | | 431 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DH Report à nouveau | -492 388.00 | | | -492 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 759.00 | | | -567 759.00 |
DL TOTAL (I) | 805 767.00 | | | 805 767.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 073.00 | | | 491 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 485.00 | | | 630 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 308.00 | | | 904 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 473.00 | | | 2 036 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 846.00 | | | 3 052 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 389.00 | | | 2 032 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 336.00 | | 1 530 336.00 | 1 530 336.00 |
FG Production vendue services | 4 224 073.00 | | 4 224 073.00 | 4 224 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 408.00 | | 5 754 408.00 | 5 754 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 636.00 | | | -10 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 455.00 | | | 5 896 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 214.00 | | | 6 464 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 759.00 | | | -567 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 327.00 | | 257 703.00 | 2 029 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 601.00 | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 601.00 | 2 236 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 459 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 437.00 | | 162 438.00 | 601 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 996.00 | | 95 265.00 | 1 406 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 007.00 | 213 357.00 | | 1 272 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 837.00 | 58 752.00 | | 283 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 170.00 | 154 605.00 | | 988 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 606.00 | 20 490.00 | 47 500.00 | 210 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | 2 175.00 | 576.00 | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 247 099.00 | 19 842.00 | 28 959.00 | 247 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 032.00 | 22 017.00 | 29 535.00 | 405 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 638.00 | 42 507.00 | 77 035.00 | 615 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 025.00 | 475 025.00 | | 475 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 546.00 | 344 546.00 | | 344 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 749.00 | 387 749.00 | | 387 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 407.00 | 923 407.00 | | 923 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 638.00 | 1 711 638.00 | | 1 711 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 773.00 | 2 093 183.00 | 298 590.00 | 2 391 773.00 |
VW T.V.A. | 159 448.00 | 159 448.00 | | 159 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 663.00 | 2 670 663.00 | | 2 670 663.00 |