| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 929.00 | 286 929.00 | | 286 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
AP Constructions | 1 616 503.00 | 1 297 096.00 | 319 407.00 | 1 616 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 873.00 | 11 656 008.00 | 856 864.00 | 12 512 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 774.00 | 579 493.00 | 108 281.00 | 687 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 277.00 | | 1 155 277.00 | 1 155 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 554 058.00 | 13 821 052.00 | 2 733 005.00 | 16 554 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 593.00 | 208 214.00 | 519 379.00 | 727 593.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 507.00 | 27 900.00 | 1 590 607.00 | 1 618 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 226.00 | 67 048.00 | 631 178.00 | 698 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 455.00 | 9 772.00 | 104 683.00 | 114 455.00 |
BZ Autres créances | 1 471 316.00 | | 1 471 316.00 | 1 471 316.00 |
CF Disponibilités | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 767.00 | 312 934.00 | 4 394 833.00 | 4 707 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 826.00 | 14 133 986.00 | 7 127 839.00 | 21 261 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
DG Autres réserves | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 640.00 | -705 713.00 | | -1 879 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 968.00 | -1 173 926.00 | | -17 968.00 |
DK Provisions réglementées | 511 887.00 | 577 060.00 | | 511 887.00 |
DL TOTAL (I) | 927 524.00 | 1 010 665.00 | | 927 524.00 |
DP Provisions pour risques | 642 589.00 | 593 876.00 | | 642 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 344.00 | 92 291.00 | | 48 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 933.00 | 686 167.00 | | 690 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | 3 522.00 | | 8 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 671.00 | 58 973.00 | | 29 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 966.00 | 3 873 825.00 | | 3 362 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 029.00 | 1 846 898.00 | | 1 787 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 060.00 | 447 658.00 | | 321 060.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 381.00 | 6 230 878.00 | | 5 509 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 839.00 | 7 927 712.00 | | 7 127 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 709.00 | 6 171 904.00 | | 5 479 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 638.00 | 3 522.00 | | 8 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 690.00 | 690.00 | |
FD Production vendue biens | 13 745 359.00 | 12 956 101.00 | 26 701 460.00 | 13 745 359.00 |
FG Production vendue services | 157 635.00 | 43 005.00 | 200 640.00 | 157 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 994.00 | 12 999 797.00 | 26 902 791.00 | 13 902 994.00 |
FM Production stockée | | | 70 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 703 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 079 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 676 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 242.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 616 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 652.00 | 20 553.00 | | 12 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 066.00 | 152 246.00 | | 187 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 719.00 | 172 800.00 | | 199 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 958.00 | 227 967.00 | | 91 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 002.00 | 198 071.00 | | 172 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 961.00 | 426 038.00 | | 263 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 241.00 | -253 238.00 | | -64 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 136.00 | -34 770.00 | | -27 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 473.00 | 27 357 663.00 | | 27 910 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 928 441.00 | 28 531 590.00 | | 27 928 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 968.00 | -1 173 926.00 | | -17 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 746.00 | 115 256.00 | | 106 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 028.00 | | 1 010 692.00 | 15 795 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 384.00 | 80 277.00 | 16 554 058.00 | 171 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | 80 277.00 | 16 265 603.00 | 171 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 454.00 | | | 288 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506 574.00 | | 1 010 692.00 | 15 506 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330 267.00 | 513 462.00 | 22 677.00 | 13 330 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 454.00 | | | 288 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 041 813.00 | 513 462.00 | 22 677.00 | 13 041 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 060.00 | 47 657.00 | 112 830.00 | 577 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 167.00 | 380 587.00 | 375 821.00 | 686 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 142.00 | 303 162.00 | 305 142.00 | 305 142.00 |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 1 593.00 | 2 601.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 922.00 | 304 755.00 | 307 743.00 | 315 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 150.00 | 732 999.00 | 796 395.00 | 1 579 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 997.00 | 607 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 002.00 | 187 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 966.00 | 3 362 966.00 | | 3 362 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 150.00 | 1 030 150.00 | | 1 030 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 175.00 | 697 175.00 | | 697 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 060.00 | 321 060.00 | | 321 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 275 569.00 | | | 275 569.00 |
VC Groupe et associés | 569 485.00 | | | 569 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VP Divers | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 453.00 | | | 516 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 092.00 | 1 507 185.00 | 90 906.00 | 1 598 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 709.00 | 5 479 709.00 | | 5 479 709.00 |