| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 467.00 | 555.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 852 647.00 | | 852 647.00 | 852 647.00 |
AN Terrains | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AP Constructions | 18 630.00 | 6 111.00 | 12 519.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 140.00 | 641 054.00 | 173 085.00 | 814 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 350.00 | 649 632.00 | 1 103 718.00 | 1 753 350.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 19 858 817.00 | | 19 858 817.00 | 19 858 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 930 796.00 | | 19 930 796.00 | 19 930 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 684 146.00 | 649 632.00 | 21 034 514.00 | 21 684 146.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 910.00 | 872 910.00 | | 872 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 942.00 | 42 027.00 | | 46 942.00 |
DG Autres réserves | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DH Report à nouveau | 222 147.00 | 228 943.00 | | 222 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 318.00 | 98 289.00 | | 166 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 2 739.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 073.00 | 1 278 692.00 | | 1 344 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 630.00 | 360 121.00 | | 314 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 570.00 | 955 359.00 | | 1 036 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 27 411.00 | | 23 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 480.00 | 583 569.00 | | 742 480.00 |
EA Autres dettes | 17 573 066.00 | 17 037 511.00 | | 17 573 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 690 440.00 | 18 963 971.00 | | 19 690 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 034 514.00 | 20 242 663.00 | | 21 034 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 421 586.00 | 18 649 421.00 | | 19 421 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 346.00 | | 42 453.00 | 1 747 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 647.00 | | 3 022.00 | 852 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 562.00 | | 29 727.00 | 839 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 137.00 | | 9 704.00 | 55 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 433.00 | 63 669.00 | 34 470.00 | 620 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 433.00 | 61 202.00 | 34 470.00 | 620 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 470.00 | 358 470.00 | | 358 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 166.00 | 235 166.00 | | 235 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573 066.00 | 17 573 066.00 | | 17 573 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VC Groupe et associés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 539.00 | 45 685.00 | 177 014.00 | 314 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 570.00 | 1 036 570.00 | | 1 036 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 120.00 | 71 979.00 | 46 141.00 | 118 120.00 |
VW T.V.A. | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 690 440.00 | 19 421 586.00 | 177 014.00 | 19 690 440.00 |