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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 63 129.00 | 57 772.00 | 5 357.00 | 63 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 363.00 | 195 338.00 | 78 025.00 | 273 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 281.00 | 172 940.00 | 15 342.00 | 188 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 896.00 | 427 165.00 | 98 731.00 | 525 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 270.00 | 41 851.00 | 219 418.00 | 261 270.00 |
BZ Autres créances | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 046.00 | 41 851.00 | 565 195.00 | 607 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 942.00 | 469 016.00 | 663 926.00 | 1 132 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 500 188.00 | 396 630.00 | | 500 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 103 558.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 514 330.00 | 512 693.00 | | 514 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 450.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 131.00 | 101 597.00 | | 78 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | 119 674.00 | | 70 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 596.00 | 221 765.00 | | 149 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 926.00 | 734 458.00 | | 663 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 596.00 | 221 765.00 | | 149 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 032.00 | | 83 961.00 | 489 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 097.00 | 525 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 097.00 | 524 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 909.00 | | 83 961.00 | 487 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 826.00 | 25 435.00 | 47 097.00 | 448 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 711.00 | 25 435.00 | 47 097.00 | 447 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 941.00 | | 3 090.00 | 44 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 941.00 | | 3 090.00 | 44 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | | 3 090.00 | 44 941.00 |