| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069.00 | 22 069.00 | 12 000.00 | 34 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 120.00 | 11 455.00 | 486 665.00 | 498 120.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 818 434.00 | | 818 434.00 | 818 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 976.00 | 11 455.00 | 1 323 521.00 | 1 334 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 045.00 | 33 524.00 | 1 335 521.00 | 1 369 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 722 529.00 | 765 472.00 | | 722 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 093.00 | 77 056.00 | | 120 093.00 |
DL TOTAL (I) | 881 122.00 | 881 029.00 | | 881 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 169.00 | 51 442.00 | | 81 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 230.00 | 143 553.00 | | 193 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 400.00 | 194 994.00 | | 454 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 521.00 | 1 076 023.00 | | 1 335 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 764.00 | 194 994.00 | | 304 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 003.00 | | 1 099 003.00 | 1 099 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 003.00 | | 1 099 003.00 | 1 099 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 226.00 | 8 551.00 | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 100.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -100.00 | | -15 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 805.00 | 8 303.00 | | 15 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 750.00 | 22 456.00 | | 41 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 269.00 | 1 073 363.00 | | 1 122 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 176.00 | 996 307.00 | | 1 002 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 093.00 | 77 056.00 | | 120 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 751.00 | 34 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 751.00 | 21 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 615.00 | 959.00 | 44 751.00 | 50 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 015.00 | 959.00 | 44 751.00 | 50 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 374.00 | 484 374.00 | | 484 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 30 364.00 | 149 636.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 542.00 | 528 542.00 | | 528 542.00 |
VW T.V.A. | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 400.00 | 304 764.00 | 149 636.00 | 454 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 7 014.00 | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | 16 328.00 | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 111 955.00 | 76 265.00 | | 111 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 592.00 | 115 421.00 | | 95 592.00 |
YT Sous‐traitance | 61 281.00 | 17 787.00 | | 61 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 4 023.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | 11 037.00 | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 458.00 | 210 904.00 | | 167 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 928.00 | 36 966.00 | | 34 928.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 263.00 | 225 801.00 | | 283 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |