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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 281.00 | 153 954.00 | 28 326.00 | 182 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 713.00 | 153 954.00 | 39 758.00 | 193 713.00 |
BT Marchandises | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 360 237.00 | | 360 237.00 | 360 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 751.00 | 153 954.00 | 514 797.00 | 668 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 566.00 | | | 294 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 356 610.00 | | | 356 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 797.00 | | | 514 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 437.00 | | 4 277.00 | 189 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 005.00 | | 4 277.00 | 178 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994.00 | 5 961.00 | | 147 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994.00 | 5 961.00 | | 147 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | 3 181.00 | 6 133.00 | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 095.00 | 53 663.00 | 11 432.00 | 65 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 187.00 | 152 054.00 | 6 133.00 | 158 187.00 |