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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 674.00 | 113 929.00 | 8 745.00 | 122 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 294.00 | 43 977.00 | 24 316.00 | 68 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 752.00 | 159 094.00 | 51 658.00 | 210 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 546.00 | 8 181.00 | 210 365.00 | 218 546.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CF Disponibilités | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 395.00 | 8 181.00 | 650 214.00 | 658 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 147.00 | 167 275.00 | 701 872.00 | 869 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
DH Report à nouveau | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 982.00 | -17 401.00 | | -74 982.00 |
DL TOTAL (I) | 163 415.00 | 238 397.00 | | 163 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 171.00 | 299 150.00 | | 299 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 123 765.00 | | 131 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 567.00 | 93 224.00 | | 101 567.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 3 750.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | 15 032.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 457.00 | 534 921.00 | | 538 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 872.00 | 773 318.00 | | 701 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 412.00 | 534 921.00 | | 283 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 150.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
FG Production vendue services | 969 262.00 | 1 009.00 | 970 271.00 | 969 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 430.00 | 1 009.00 | 1 006 439.00 | 1 005 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -135.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 364.00 | 950 901.00 | | 1 024 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 345.00 | 968 302.00 | | 1 099 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 982.00 | -17 401.00 | | -74 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 886.00 | | 14 866.00 | 195 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 102.00 | | 14 866.00 | 176 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 272.00 | 15 822.00 | | 143 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 084.00 | 15 822.00 | | 142 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 000.00 | 43 955.00 | 255 045.00 | 299 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 356.00 | 249 859.00 | 18 496.00 | 268 356.00 |
VW T.V.A. | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 457.00 | 283 412.00 | 255 045.00 | 538 457.00 |