| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 818.00 | | 1 823 818.00 | 1 823 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 702 717.00 | 1 237 437.00 | 2 465 280.00 | 3 702 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 580.00 | 323 747.00 | 41 833.00 | 365 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 307.00 | 811 717.00 | 85 590.00 | 897 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BF Prêts | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797 038.00 | 2 372 902.00 | 5 424 136.00 | 7 797 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 446.00 | 23 793.00 | -347.00 | 23 446.00 |
BT Marchandises | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 013.00 | 361 957.00 | 4 562 056.00 | 4 924 013.00 |
BZ Autres créances | 1 460 532.00 | | 1 460 532.00 | 1 460 532.00 |
CF Disponibilités | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 429.00 | 385 751.00 | 7 281 679.00 | 7 667 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 467.00 | 2 758 652.00 | 12 705 815.00 | 15 464 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 634.00 | | | 508 634.00 |
CU Autres participations | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 815.00 | | | 721 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 711 665.00 | | | 711 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DG Autres réserves | 530 909.00 | | | 530 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 524.00 | | | -1 350 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 197.00 | | | -189 197.00 |
DL TOTAL (I) | 525 848.00 | | | 525 848.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 215.00 | | | 1 257 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 300.00 | | | 8 405 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 277.00 | | | 2 214 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EA Autres dettes | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 967.00 | | | 12 076 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 815.00 | | | 12 705 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 948 604.00 | | | 11 948 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FG Production vendue services | 15 991 060.00 | 5 245.00 | 15 996 305.00 | 15 991 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 993 704.00 | 5 245.00 | 15 998 949.00 | 15 993 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 381 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 068.00 | |
GE Autres charges | | | 933 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 638 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828 042.00 | | | 828 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487 787.00 | | | 1 487 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 952.00 | | | 1 496 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 482.00 | | | 318 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 471.00 | | | 1 178 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 775.00 | | | 17 793 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 982 972.00 | | | 17 982 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 197.00 | | | -189 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595 029.00 | | 36 983.00 | 8 595 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 930.00 | 1 003 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 974.00 | 7 797 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 044.00 | 1 267 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526 535.00 | | | 5 526 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 496.00 | | 36 983.00 | 2 051 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 997.00 | | | 1 016 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 659.00 | 625 758.00 | 759 516.00 | 2 506 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 353.00 | 192 084.00 | | 1 045 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 306.00 | 433 674.00 | 759 516.00 | 1 461 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 793.00 | 15 000.00 | | 8 793.00 |
6T Sur comptes clients | 439 155.00 | 27 068.00 | 104 266.00 | 439 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 948.00 | 42 068.00 | 104 266.00 | 447 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 948.00 | 145 068.00 | 104 266.00 | 447 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 300.00 | 8 405 300.00 | | 8 405 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 339.00 | 721 339.00 | | 721 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 867.00 | 449 867.00 | | 449 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UP Prêts | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 380.00 | 4 415 380.00 | | 4 415 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 634.00 | | 508 634.00 | 508 634.00 |
VB T. V. A. | 1 278 494.00 | 1 278 494.00 | | 1 278 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 765.00 | 1 235 765.00 | | 1 235 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 329.00 | 5 875 911.00 | 904 418.00 | 6 780 329.00 |
VW T.V.A. | 1 021 989.00 | 937 217.00 | 84 772.00 | 1 021 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054 826.00 | 11 948 604.00 | 106 222.00 | 12 054 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
ST Autres comptes | 2 832 640.00 | | | 2 832 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 155.00 | | | 769 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543 929.00 | | | 1 543 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -811.00 | | | -811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 205 570.00 | | | 3 205 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649 663.00 | | | 1 649 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 298 391.00 | | | 5 298 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |