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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 4 782.00 | 167.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 399.00 | 64 986.00 | 1 413.00 | 66 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 371.00 | 69 768.00 | 13 603.00 | 83 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 120.00 | 13 335.00 | 31 786.00 | 45 120.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 444.00 | 13 335.00 | 188 110.00 | 201 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 815.00 | 83 102.00 | 201 713.00 | 284 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DH Report à nouveau | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
DP Provisions pour risques | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 239.00 | | 608 239.00 | 608 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 239.00 | | 608 239.00 | 608 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 332.00 | | | 648 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 609.00 | | | 644 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 749.00 | 27 741.00 | | 25 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 279.00 | 135 009.00 | 2 270.00 | 137 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 455.00 | 62 447.00 | | 60 455.00 |