| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 27 068.00 | 1 921.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 930.00 | 103 986.00 | 54 944.00 | 158 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 451.00 | 204 660.00 | 89 791.00 | 294 451.00 |
BT Marchandises | 3 014 739.00 | | 3 014 739.00 | 3 014 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 004.00 | | 3 840 004.00 | 3 840 004.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 3 039 890.00 | | 3 039 890.00 | 3 039 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350 008.00 | | 10 350 008.00 | 10 350 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 357.00 | 204 660.00 | 10 476 697.00 | 10 681 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 657 089.00 | 5 657 089.00 | | 5 657 089.00 |
DH Report à nouveau | 346 253.00 | 855 715.00 | | 346 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 199.00 | -509 463.00 | | 556 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 540.00 | 7 103 341.00 | | 7 659 540.00 |
DP Provisions pour risques | 36 898.00 | 120 066.00 | | 36 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 175.00 | 42 260.00 | | 50 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 073.00 | 162 327.00 | | 87 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 255.00 | 226 281.00 | | 526 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 272.00 | 1 139 942.00 | | 1 867 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 829.00 | 236 742.00 | | 216 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 759.00 | 1 662 724.00 | | 2 612 759.00 |
ED (V) | 117 325.00 | 28 975.00 | | 117 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 697.00 | 8 957 367.00 | | 10 476 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 759.00 | 1 602 965.00 | | 2 612 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 255.00 | | | 526 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 663 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 850 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 613 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 256.00 | |
GE Autres charges | | | 70 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 666 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 55 463.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 240.00 | -55 463.00 | | 47 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 270 190.00 | 17 559 078.00 | | 21 270 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 713 991.00 | 18 068 540.00 | | 20 713 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 199.00 | -509 463.00 | | 556 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 514.00 | | 2 306.00 | 302 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 294 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 187 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 480.00 | | 1 808.00 | 196 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 183.00 | | 498.00 | 17 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 586.00 | 16 444.00 | 10 370.00 | 198 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 711.00 | 4 895.00 | | 68 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 875.00 | 11 549.00 | 10 370.00 | 129 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 327.00 | 44 812.00 | 120 066.00 | 162 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 673.00 | 44 812.00 | 191 412.00 | 233 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 812.00 | 191 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 272.00 | 1 867 272.00 | | 1 867 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 004.00 | 3 840 004.00 | | 3 840 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 526 255.00 | 526 255.00 | | 526 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 889.00 | 3 902 208.00 | 17 681.00 | 3 919 889.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 759.00 | 2 612 759.00 | | 2 612 759.00 |