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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 519.00 | 24 313.00 | 25 206.00 | 49 519.00 |
AH Fonds commercial | 961 383.00 | | 961 383.00 | 961 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 169.00 | 342 975.00 | 134 195.00 | 477 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 996.00 | 367 288.00 | 2 895 709.00 | 3 262 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 298.00 | 192 081.00 | 1 085 217.00 | 1 277 298.00 |
BZ Autres créances | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
CF Disponibilités | 248 739.00 | | 248 739.00 | 248 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 738.00 | 192 081.00 | 1 882 657.00 | 2 074 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 734.00 | 559 369.00 | 4 778 366.00 | 5 337 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
CU Autres participations | 1 771 674.00 | | 1 771 674.00 | 1 771 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 490.00 | 355 614.00 | | 331 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 327.00 | 201 192.00 | | 817 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 817.00 | 578 807.00 | | 1 170 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 433.00 | 1 884 028.00 | | 1 646 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 297.00 | 596 928.00 | | 643 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 937.00 | 187 313.00 | | 169 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 874.00 | 747 315.00 | | 670 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
EA Autres dettes | 45 501.00 | 39 064.00 | | 45 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 842.00 | 248 714.00 | | 340 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 549.00 | 3 703 363.00 | | 3 607 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 366.00 | 4 282 169.00 | | 4 778 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 048.00 | 2 107 998.00 | | 2 311 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 370.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 643 297.00 | | | 643 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 537.00 | | 201 460.00 | 3 061 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 148.00 | | 33 754.00 | 977 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 267.00 | | 75 902.00 | 401 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 121.00 | | 91 804.00 | 1 683 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 629.00 | 64 659.00 | | 302 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 10 965.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 281.00 | 53 694.00 | | 289 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 133.00 | 151 780.00 | 38 832.00 | 79 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 133.00 | 151 780.00 | 38 832.00 | 79 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 133.00 | 151 780.00 | 38 832.00 | 79 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 360.00 | 14 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 281.00 | 1 041 281.00 | | 1 041 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
VB T. V. A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VC Groupe et associés | 441 110.00 | 441 110.00 | | 441 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 433.00 | 349 933.00 | 1 134 588.00 | 1 646 433.00 |
VI Groupe et associés | 643 297.00 | 643 297.00 | | 643 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 787.00 | 1 824 787.00 | | 1 824 787.00 |
VW T.V.A. | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 549.00 | 2 311 048.00 | 1 134 588.00 | 3 607 549.00 |