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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 7 872.00 | 1 567.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 16 624.00 | 3 348.00 | 19 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 688.00 | 3 998.00 | 43 690.00 | 47 688.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 147 508.00 | | 147 508.00 | 147 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 319.00 | 3 998.00 | 238 321.00 | 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 291.00 | 20 622.00 | 241 669.00 | 262 291.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 030.00 | 26 030.00 | | 56 030.00 |
DH Report à nouveau | 38 182.00 | 50 658.00 | | 38 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 945.00 | 37 524.00 | | 39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 142 542.00 | 122 597.00 | | 142 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 910.00 | 20 512.00 | | 20 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 466.00 | | 42 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | 45 740.00 | | 30 251.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 453.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | 10 094.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 127.00 | 119 265.00 | | 99 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 669.00 | 241 862.00 | | 241 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 5 523.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 210.00 | 421 364.00 | | 381 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 264.00 | 383 840.00 | | 341 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 945.00 | 37 524.00 | | 39 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426.00 | | 1 846.00 | 19 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 19 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 17 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | | 1 846.00 | 16 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 356.00 | 1 300.00 | 17 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | 356.00 | 1 300.00 | 16 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 380.00 | | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 380.00 | | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | 380.00 | | 3 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VP Divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 437.00 | 58 452.00 | 5 986.00 | 64 437.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |