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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 728.00 | 23 122.00 | 1 606.00 | 24 728.00 |
AH Fonds commercial | 277 411.00 | | 277 411.00 | 277 411.00 |
AN Terrains | 25 984.00 | 4 897.00 | 21 087.00 | 25 984.00 |
AP Constructions | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 805.00 | 51 073.00 | 14 732.00 | 65 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 100.00 | 2 402 887.00 | 506 213.00 | 2 909 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 062.00 | 2 494 042.00 | 838 020.00 | 3 332 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 770.00 | 300.00 | 567 470.00 | 567 770.00 |
BZ Autres créances | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
CF Disponibilités | 364 344.00 | | 364 344.00 | 364 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 376.00 | 300.00 | 1 161 076.00 | 1 161 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 438.00 | 2 494 342.00 | 1 999 096.00 | 4 493 438.00 |
CU Autres participations | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 128.00 | | | 450 128.00 |
DH Report à nouveau | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 724.00 | | | -13 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 497 819.00 | | | 497 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 212.00 | | | 648 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 162.00 | | | 530 162.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 277.00 | | | 1 501 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 096.00 | | | 1 999 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 453.00 | | | 1 146 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 111.00 | | 133 727.00 | 3 365 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 776.00 | 3 332 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 776.00 | 3 012 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 265.00 | | 131 461.00 | 3 048 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706.00 | | 2 265.00 | 14 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 734.00 | 401 677.00 | 164 370.00 | 2 256 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | 1 078.00 | | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 689.00 | 400 600.00 | 164 370.00 | 2 234 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 511.00 | 300.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 511.00 | 300.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 300.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 23 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 567 410.00 | 567 410.00 | | 567 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 690.00 | 293 954.00 | 353 736.00 | 647 690.00 |
VI Groupe et associés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 369.00 | | | 378 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 154.00 | 757 172.00 | 4 982.00 | 762 154.00 |
VW T.V.A. | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 189.00 | 1 146 453.00 | 353 736.00 | 1 500 189.00 |