| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 011.00 | 58 107.00 | 24 904.00 | 83 011.00 |
AH Fonds commercial | 254 562.00 | 254 561.00 | 1.00 | 254 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 41 355.00 | 21 700.00 | 19 654.00 | 41 355.00 |
AP Constructions | 839 897.00 | 698 815.00 | 141 082.00 | 839 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223 588.00 | 6 607 001.00 | 2 616 587.00 | 9 223 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 382.00 | 1 123 443.00 | 599 940.00 | 1 723 382.00 |
BF Prêts | 497 637.00 | | 497 637.00 | 497 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 131.00 | | 710 131.00 | 710 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 564.00 | 8 763 627.00 | 4 609 937.00 | 13 373 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 510 041.00 | 77 010.00 | 14 433 030.00 | 14 510 041.00 |
BZ Autres créances | 16 533 248.00 | | 16 533 248.00 | 16 533 248.00 |
CF Disponibilités | 1 756 730.00 | | 1 756 730.00 | 1 756 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 847 815.00 | 77 010.00 | 32 770 805.00 | 32 847 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 221 379.00 | 8 840 637.00 | 37 380 742.00 | 46 221 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 962.00 | 1 116 189.00 | | 315 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 361.00 | 6 739.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 919 712.00 | 1 723 318.00 | | 919 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 311 102.00 | 4 111 240.00 | | 3 311 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 836.00 | 1 640 646.00 | | 1 654 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965 938.00 | 5 751 886.00 | | 4 965 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304 115.00 | 1 533 183.00 | | 3 304 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285 660.00 | 14 670 977.00 | | 16 285 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474 144.00 | 5 367 197.00 | | 6 474 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 371.00 | 72 842.00 | | 93 371.00 |
EA Autres dettes | 4 176 700.00 | 9 125 937.00 | | 4 176 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 103.00 | 1 024 244.00 | | 1 161 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 495 092.00 | 32 543 881.00 | | 31 495 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 380 742.00 | 40 019 085.00 | | 37 380 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 557 031.00 | | 53 557 031.00 | 53 557 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 557 031.00 | | 53 557 031.00 | 53 557 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 597 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 949 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 959 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 430.00 | |
GE Autres charges | | | 353 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 376 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 120 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 389 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 428.00 | 75 725.00 | | 207 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 631.00 | 2 389.00 | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 060.00 | 78 114.00 | | 213 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 2 100.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 350.00 | 72 141.00 | | 18 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252.00 | 2 946.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 368.00 | 77 187.00 | | 20 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 693.00 | 927.00 | | 192 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 674.00 | 312 255.00 | | -118 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 683.00 | 602 337.00 | | -17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 965 372.00 | 47 059 905.00 | | 56 965 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 649 410.00 | 45 943 715.00 | | 56 649 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 962.00 | 1 116 189.00 | | 315 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 085 968.00 | | 3 126 056.00 | 12 085 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 461.00 | 13 373 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838 461.00 | 11 828 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 841.00 | | 36 732.00 | 300 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 299 044.00 | | 2 367 639.00 | 11 299 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 083.00 | | 721 685.00 | 486 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 739.00 | 1 252.00 | 4 631.00 | 6 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751 886.00 | 513 430.00 | 1 299 378.00 | 5 751 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758 625.00 | 514 683.00 | 1 304 009.00 | 5 758 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285 660.00 | 16 285 660.00 | | 16 285 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 869.00 | 606 869.00 | | 606 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 119.00 | 1 065 119.00 | | 1 065 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 103.00 | 1 161 103.00 | | 1 161 103.00 |
UP Prêts | 497 637.00 | 31 075.00 | 52 165.00 | 497 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 131.00 | 702 053.00 | 8 078.00 | 710 131.00 |
UX Autres créances clients | 14 510 041.00 | 14 510 041.00 | | 14 510 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 12 235 708.00 | 12 235 708.00 | | 12 235 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 699 546.00 | 3 699 546.00 | | 3 699 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 555 790.00 | 3 555 790.00 | | 3 555 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796 380.00 | 4 796 380.00 | | 4 796 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 456.00 | 728 456.00 | | 728 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 025 586.00 | 33 550 946.00 | 60 243.00 | 34 025 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 495 092.00 | 31 495 092.00 | | 31 495 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 162.00 | | 229.00 |