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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AP Constructions | 408 817.00 | 389 980.00 | 18 837.00 | 408 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 582.00 | 400 235.00 | 19 347.00 | 419 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 483.00 | 519 918.00 | 284 565.00 | 804 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 307.00 | 1 324 341.00 | 323 966.00 | 1 648 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 359 542.00 | | 359 542.00 | 359 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 319.00 | | 502 319.00 | 502 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 625.00 | 1 324 341.00 | 826 285.00 | 2 150 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
DH Report à nouveau | -66 413.00 | | | -66 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 142.00 | -66 413.00 | | -42 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 104.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | -17 573.00 | 24 892.00 | | -17 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 431.00 | 2 279.00 | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 218.00 | 713 468.00 | | 617 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 25 985.00 | | 10 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 808.00 | 21 612.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 97 948.00 | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 605.00 | 150 977.00 | | 140 605.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 482.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 858.00 | 1 012 750.00 | | 843 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 285.00 | 1 037 642.00 | | 826 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 286.00 | 5 021.00 | | 1 643 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648 307.00 | | | 1 648 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 882.00 | | | 1 632 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 861.00 | 5 021.00 | | 1 627 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 938.00 | 99 402.00 | | 1 224 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 731.00 | 99 402.00 | | 1 210 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 007.00 | 140 191.00 | 437 279.00 | 617 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 107.00 | 58 890.00 | 1 217.00 | 60 107.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 048.00 | 351 232.00 | 437 279.00 | 828 048.00 |