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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 369.00 | 2 580.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 964.00 | 41 429.00 | 1 534.00 | 42 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 939.00 | 119 599.00 | 47 340.00 | 166 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 412.00 | 163 398.00 | 79 014.00 | 242 412.00 |
BT Marchandises | 733 375.00 | | 733 375.00 | 733 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
BZ Autres créances | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 386.00 | 576.00 | 29 809.00 | 30 386.00 |
CF Disponibilités | 1 427 859.00 | | 1 427 859.00 | 1 427 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 230.00 | 576.00 | 2 649 654.00 | 2 650 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 664.00 | 163 974.00 | 2 729 689.00 | 2 893 664.00 |
CU Autres participations | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 622 651.00 | 622 651.00 | | 622 651.00 |
DH Report à nouveau | 367 535.00 | 281 136.00 | | 367 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 125.00 | 109 398.00 | | 524 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 311.00 | 1 563 186.00 | | 2 064 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020.00 | 513.00 | | 1 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020.00 | 513.00 | | 1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | 41 431.00 | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 9 055.00 | | 16 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | 11 574.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 543.00 | 343 672.00 | | 337 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 331.00 | 129 748.00 | | 277 331.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | 4 473.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 161.00 | 539 956.00 | | 664 161.00 |
ED (V) | 195.00 | 140.00 | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 689.00 | 2 103 797.00 | | 2 729 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 736.00 | 510 352.00 | | 657 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 217 073.00 | 344 633.00 | 5 561 707.00 | 5 217 073.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 201.00 | 344 633.00 | 5 561 834.00 | 5 217 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 2 692.00 | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 2 692.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 2 622.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 622.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | 69.00 | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 526.00 | 20 612.00 | | 180 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 872.00 | 4 890 469.00 | | 5 580 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 746.00 | 4 781 070.00 | | 5 056 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 125.00 | 109 398.00 | | 524 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 269.00 | | 3 803.00 | 249 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 27 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 242 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 768.00 | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 209 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 728.00 | | 1 963.00 | 211 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 822.00 | | 1 840.00 | 27 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 233.00 | 25 516.00 | 8 352.00 | 146 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 1 419.00 | 4 768.00 | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 516.00 | 24 096.00 | 3 584.00 | 140 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | 1 020.00 | 513.00 | 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410.00 | 576.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 576.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 1 596.00 | 923.00 | 923.00 |
UG ‐ Financières | | 1 596.00 | 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 543.00 | 337 543.00 | | 337 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 029.00 | 17 831.00 | 198.00 | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 908.00 | 460 908.00 | | 460 908.00 |
VW T.V.A. | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 934.00 | 657 736.00 | 198.00 | 657 934.00 |