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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 216.00 | 179 935.00 | 38 281.00 | 218 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 646.00 | 66 102.00 | 3 544.00 | 69 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 115.00 | 261 290.00 | 41 825.00 | 303 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 320.00 | | 556 320.00 | 556 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 171.00 | 1 219.00 | 307 952.00 | 309 171.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 148.00 | 11.00 | 57 137.00 | 57 148.00 |
CF Disponibilités | 267 040.00 | | 267 040.00 | 267 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 749.00 | 1 229.00 | 1 284 519.00 | 1 285 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 864.00 | 262 519.00 | 1 326 345.00 | 1 588 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 688.00 | | | 492 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 646.00 | | | 302 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 054.00 | | | 1 021 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 291.00 | | | 305 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 345.00 | | | 1 326 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 849.00 | | 14 252.00 | 282 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 061.00 | 12 469.00 | 9 240.00 | 258 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 807.00 | 12 469.00 | 9 240.00 | 242 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 219.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789.00 | | 778.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 1 219.00 | 778.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 1 219.00 | 778.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 307 708.00 | 307 708.00 | | 307 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 291.00 | 305 291.00 | | 305 291.00 |