| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 815.00 | 163.00 | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 446.00 | 22 890.00 | 34 556.00 | 57 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 69 132.00 | 64 015.00 | 133 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BF Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 329.00 | 94 838.00 | 173 491.00 | 268 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 571.00 | 69 594.00 | 3 393 977.00 | 3 463 571.00 |
BZ Autres créances | 734 344.00 | | 734 344.00 | 734 344.00 |
CF Disponibilités | 8 159 324.00 | | 8 159 324.00 | 8 159 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 757.00 | 69 594.00 | 12 337 163.00 | 12 406 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 086.00 | 164 432.00 | 12 510 654.00 | 12 675 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 613.00 | 1 978 602.00 | | 1 978 613.00 |
DH Report à nouveau | 62 964.00 | -80 214.00 | | 62 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 965.00 | 387 950.00 | | 656 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 542.00 | 2 396 338.00 | | 2 808 542.00 |
DP Provisions pour risques | 18 876.00 | 28 375.00 | | 18 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 503.00 | 211 162.00 | | 203 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 380.00 | 239 537.00 | | 222 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 156.00 | 736 529.00 | | 526 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 623.00 | 3 994 529.00 | | 4 911 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 917.00 | 982 644.00 | | 1 326 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 260 710.00 | 141 677.00 | | 260 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454 324.00 | 1 886 417.00 | | 2 454 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 479 733.00 | 7 742 492.00 | | 9 479 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 654.00 | 10 378 367.00 | | 12 510 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 15 582 675.00 | | 15 582 676.00 | 15 582 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 583 947.00 | | 15 583 947.00 | 15 583 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 875 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 734 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 222.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 222.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 222.00 | | -63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 727.00 | 66 068.00 | | 199 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 758.00 | 157 400.00 | | 285 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 171.00 | 10 004 947.00 | | 15 878 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 221 206.00 | 9 616 997.00 | | 15 221 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 965.00 | 387 950.00 | | 656 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 676.00 | | 82 142.00 | 206 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 507.00 | 9 983.00 | 268 329.00 | 10 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 8 983.00 | 232 632.00 | 10 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 2 979.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 191.00 | | 75 930.00 | 176 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | 3 233.00 | 19 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 195.00 | 24 625.00 | 8 983.00 | 79 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 195.00 | 21 810.00 | 8 983.00 | 79 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 537.00 | 148 797.00 | 165 954.00 | 239 537.00 |
6T Sur comptes clients | 73 026.00 | | 3 432.00 | 73 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 026.00 | | 3 432.00 | 73 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 563.00 | 148 797.00 | 169 385.00 | 312 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 998.00 | 169 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 623.00 | 4 911 623.00 | | 4 911 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454 324.00 | 2 454 324.00 | | 2 454 324.00 |
UP Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 322.00 | 3 361 911.00 | 850.00 | 3 380 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 710 906.00 | 710 906.00 | | 710 906.00 |
VI Groupe et associés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 043.00 | 4 186 348.00 | 22 136.00 | 4 226 043.00 |
VW T.V.A. | 952 268.00 | 952 268.00 | | 952 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 575.00 | 8 953 575.00 | | 8 953 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |