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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
AP Constructions | 46 622.00 | 2 844.00 | 43 778.00 | 46 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 089.00 | 74 736.00 | 12 353.00 | 87 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 778.00 | 367 916.00 | 166 862.00 | 534 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 429.00 | 3 740.00 | 689.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 059.00 | 464 477.00 | 228 582.00 | 693 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 722.00 | 1 103.00 | 2 024 619.00 | 2 025 722.00 |
BZ Autres créances | 672 588.00 | | 672 588.00 | 672 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 954.00 | | 450 954.00 | 450 954.00 |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 125.00 | 1 103.00 | 3 386 022.00 | 3 387 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183.00 | 465 580.00 | 3 614 603.00 | 4 080 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 60 000.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 248.00 | 1 139 097.00 | | 170 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 400.00 | 205 832.00 | | 298 400.00 |
DL TOTAL (I) | 504 529.00 | 1 410 929.00 | | 504 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 711.00 | 117 708.00 | | 1 455 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 945.00 | 434 919.00 | | 839 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 65 336.00 | | 149 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 611.00 | 277 732.00 | | 311 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 923.00 | 96.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 350.00 | 207 715.00 | | 348 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 075.00 | 1 308 366.00 | | 3 110 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 603.00 | 2 746 794.00 | | 3 614 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | | 1 003.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 1 003.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 606.00 | | 28 503.00 | 29 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 945.00 | 839 945.00 | | 839 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 350.00 | 348 350.00 | | 348 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 711.00 | 248 086.00 | 874 614.00 | 1 455 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 069.00 | 466 069.00 | | 466 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 896.00 | 2 703 196.00 | 8 700.00 | 2 711 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 075.00 | 1 902 450.00 | 874 614.00 | 3 110 075.00 |