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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 613.00 | 47 817.00 | 4 796.00 | 52 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 040.00 | 70 223.00 | 29 816.00 | 100 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 719.00 | 137 568.00 | 100 151.00 | 237 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 158.00 | | 654 158.00 | 654 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 828.00 | 255 609.00 | 891 220.00 | 1 146 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 537 948.00 | 20 642.00 | 517 306.00 | 537 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 305.00 | 16 540.00 | 1 252 765.00 | 1 269 305.00 |
BZ Autres créances | 256 556.00 | | 256 556.00 | 256 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075 000.00 | | 4 075 000.00 | 4 075 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 322.00 | | 1 171 322.00 | 1 171 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 012.00 | 37 182.00 | 7 356 831.00 | 7 394 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 840.00 | 292 790.00 | 8 248 050.00 | 8 540 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 291 778.00 | 5 482 758.00 | | 6 291 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 810.00 | 809 020.00 | | 601 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 588.00 | 6 511 778.00 | | 7 113 588.00 |
DP Provisions pour risques | 50 513.00 | 17 589.00 | | 50 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 513.00 | 17 589.00 | | 50 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 075.00 | 418 645.00 | | 582 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 020.00 | 721 359.00 | | 444 020.00 |
EA Autres dettes | 57 854.00 | 6 717.00 | | 57 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 949.00 | 1 148 150.00 | | 1 083 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 050.00 | 7 677 517.00 | | 8 248 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 949.00 | 1 146 721.00 | | 1 083 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 270.00 | 1 713.00 | 7 586 983.00 | 7 585 270.00 |
FD Production vendue biens | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
FG Production vendue services | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 162.00 | 1 713.00 | 7 673 875.00 | 7 672 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 477.00 | |
GE Autres charges | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 546.00 | 49 751.00 | | 41 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 647.00 | 25 017.00 | | 29 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 647.00 | 25 017.00 | | 29 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 24.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 24.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 154.00 | 24 994.00 | | 26 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 578.00 | 125 949.00 | | 48 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 245.00 | 364 460.00 | | 193 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 626.00 | 7 250 444.00 | | 7 835 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 817.00 | 6 441 424.00 | | 7 233 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 810.00 | 809 020.00 | | 601 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 819.00 | | 60 475.00 | 1 089 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 654 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 1 146 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 399 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 718.00 | | 57 841.00 | 342 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 488.00 | | 2 634.00 | 654 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 242.00 | 35 198.00 | 832.00 | 221 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 300.00 | 4 517.00 | | 43 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 942.00 | 30 682.00 | 832.00 | 177 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 589.00 | 34 477.00 | 1 552.00 | 17 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 993.00 | 20 642.00 | 11 993.00 | 11 993.00 |
6T Sur comptes clients | 14 966.00 | 9 079.00 | 7 505.00 | 14 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 959.00 | 29 721.00 | 19 498.00 | 26 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 547.00 | 64 197.00 | 21 050.00 | 44 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 075.00 | 582 075.00 | | 582 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VW T.V.A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 949.00 | 1 083 949.00 | | 1 083 949.00 |