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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 11 676.00 | 4 561.00 | 16 238.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 67 537.00 | 38 189.00 | 29 347.00 | 67 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 184.00 | 133 738.00 | 17 445.00 | 151 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 28 487.00 | 8 446.00 | 36 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 558.00 | 212 092.00 | 82 466.00 | 294 558.00 |
BT Marchandises | 410 781.00 | | 410 781.00 | 410 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 769.00 | 2 166.00 | 143 603.00 | 145 769.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 967 907.00 | | 967 907.00 | 967 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 335.00 | 2 166.00 | 1 681 169.00 | 1 683 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 893.00 | 214 258.00 | 1 763 635.00 | 1 977 893.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 709.00 | | | 1 256 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 528.00 | | | 1 480 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 106.00 | | | 283 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 635.00 | | | 1 763 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 316.00 | | 12 355.00 | 292 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 294 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 401.00 | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 255 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | 2 340.00 | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 353.00 | | 10 015.00 | 252 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 426.00 | 18 145.00 | 9 478.00 | 203 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 3 879.00 | 2 766.00 | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 861.00 | 14 266.00 | 6 712.00 | 192 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 1 307.00 | 1 884.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 1 307.00 | 1 884.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 1 307.00 | 3 039.00 | 3 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 1 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 227.00 | 60 227.00 | 45 000.00 | 105 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 726.00 | 169 127.00 | 17 599.00 | 186 726.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 503.00 | 210 503.00 | 45 000.00 | 255 503.00 |