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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499.00 | 72 357.00 | 11 142.00 | 83 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 622.00 | 137 955.00 | 18 667.00 | 156 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 768.00 | 4 269.00 | 26 500.00 | 30 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 132.00 | 217 824.00 | 56 309.00 | 274 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 824.00 | 77 160.00 | 394 664.00 | 471 824.00 |
BZ Autres créances | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 109.00 | 77 160.00 | 677 949.00 | 755 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 242.00 | 294 984.00 | 734 258.00 | 1 029 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 054.00 | 194 054.00 | | 194 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DH Report à nouveau | -236 997.00 | -313 165.00 | | -236 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 833.00 | 76 169.00 | | -137 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 974.00 | 150 807.00 | | 12 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 317.00 | 142 309.00 | | 250 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 102.00 | 972 209.00 | | 307 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 267.00 | 164 883.00 | | 121 267.00 |
EA Autres dettes | 36 612.00 | 25 089.00 | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 284.00 | 1 310 475.00 | | 721 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 258.00 | 1 461 282.00 | | 734 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 284.00 | 1 310 475.00 | | 471 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 142 309.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 461 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 668.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 745.00 | 2 500.00 | | 96 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 831.00 | 4 595.00 | | 67 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 6 696.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 257.00 | 11 291.00 | | 70 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 488.00 | -8 791.00 | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 349.00 | 4 493 857.00 | | 1 561 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 182.00 | 4 417 688.00 | | 1 699 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 833.00 | 76 169.00 | | -137 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 290.00 | 55 363.00 | | 13 290.00 |