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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 474.00 | 65 050.00 | 22 424.00 | 87 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 540.00 | 50 887.00 | 4 652.00 | 55 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 911.00 | 123 215.00 | 49 695.00 | 172 911.00 |
BT Marchandises | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BZ Autres créances | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CF Disponibilités | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 501.00 | 123 215.00 | 418 285.00 | 541 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 546.00 | | | 273 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 285.00 | | | 418 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 999.00 | | | 396 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 263.00 | | | 344 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 959.00 | 14 308.00 | 186 051.00 | 294 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 681.00 | 14 308.00 | 186 051.00 | 287 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VP Divers | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 977.00 | 159 291.00 | 686.00 | 159 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |