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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 29 320.00 | 835.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 531.00 | 84 197.00 | 19 333.00 | 103 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 371.00 | | 1 089 371.00 | 1 089 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 580.00 | 178 039.00 | 1 119 541.00 | 1 297 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 927.00 | | 1 565 927.00 | 1 565 927.00 |
BZ Autres créances | 817 700.00 | | 817 700.00 | 817 700.00 |
CF Disponibilités | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 184.00 | | 2 556 184.00 | 2 556 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 764.00 | 178 039.00 | 3 675 725.00 | 3 853 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DL TOTAL (I) | 407 322.00 | | | 407 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 667.00 | | | 1 709 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 549.00 | | | 744 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 185.00 | | | 814 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 403.00 | | | 3 268 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 725.00 | | | 3 675 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 403.00 | | | 3 268 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 918.00 | 546 554.00 | 3 082 472.00 | 2 535 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 918.00 | 546 554.00 | 3 082 472.00 | 2 535 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 453.00 | | | -188 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 646.00 | | | 3 114 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 638.00 | | | 2 955 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 513.00 | | | 1 502 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 937.00 | | | 1 301 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 163.00 | 12 876.00 | | 165 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 641.00 | 12 876.00 | | 100 641.00 |