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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 245.00 | 59 101.00 | 4 145.00 | 63 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 506.00 | 327 107.00 | 3 399.00 | 330 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 431.00 | 569 913.00 | 24 518.00 | 594 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 118.00 | 1 184 794.00 | 78 324.00 | 1 263 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 389.00 | 6 169.00 | 22 220.00 | 28 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 003.00 | 552.00 | 588 451.00 | 589 003.00 |
BZ Autres créances | 310 126.00 | | 310 126.00 | 310 126.00 |
CF Disponibilités | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 790.00 | 6 721.00 | 1 153 069.00 | 1 159 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 907.00 | 1 191 515.00 | 1 231 393.00 | 2 422 907.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
DL TOTAL (I) | 309 618.00 | | | 309 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 363.00 | | | 722 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
EA Autres dettes | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 775.00 | | | 921 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 393.00 | | | 1 231 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 775.00 | | | 921 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 774.00 | | 4 284 774.00 | 4 284 774.00 |
FD Production vendue biens | 169 172.00 | | 169 172.00 | 169 172.00 |
FG Production vendue services | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 568.00 | | 4 629 568.00 | 4 629 568.00 |
FM Production stockée | | | -10 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 54 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 967.00 | | | 4 743 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 244.00 | | | 4 646 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 115.00 | 6 169.00 | 4 115.00 | 4 115.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 552.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | 6 721.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 363.00 | 722 363.00 | | 722 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 110.00 | 918 847.00 | 46 263.00 | 965 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 775.00 | 921 775.00 | | 921 775.00 |