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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 128.00 | 26 927.00 | 4 201.00 | 31 128.00 |
AH Fonds commercial | 636 019.00 | | 636 019.00 | 636 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 71 568.00 | 7 960.00 | 79 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 154.00 | 126 094.00 | 660 061.00 | 786 154.00 |
BP En cours de production de services | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
BZ Autres créances | 463 119.00 | | 463 119.00 | 463 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 997 230.00 | | 2 997 230.00 | 2 997 230.00 |
CF Disponibilités | 6 719 936.00 | | 6 719 936.00 | 6 719 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 457 465.00 | | 10 457 465.00 | 10 457 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 619.00 | 126 094.00 | 11 117 525.00 | 11 243 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DH Report à nouveau | -584 656.00 | -584 656.00 | | -584 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 284.00 | 641 504.00 | | 619 284.00 |
DL TOTAL (I) | 390 423.00 | 412 642.00 | | 390 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 948.00 | 622 360.00 | | 601 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 240.00 | 427 760.00 | | 642 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 14 721.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 9 473 193.00 | 9 082 903.00 | | 9 473 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 727 102.00 | 10 147 745.00 | | 10 727 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 117 526.00 | 10 560 387.00 | | 11 117 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 948.00 | | | 601 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 860.00 | | 2 324 860.00 | 2 324 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 860.00 | | 2 324 860.00 | 2 324 860.00 |
FM Production stockée | | | 4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | 4 323.00 | | 7 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 4 323.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 4 323.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 029.00 | 289 045.00 | | 265 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 546.00 | 2 459 363.00 | | 2 411 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 261.00 | 1 817 859.00 | | 1 792 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 284.00 | 641 504.00 | | 619 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 169.00 | | | 786 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 786 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 147.00 | | | 667 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 330.00 | 7 764.00 | | 118 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 470.00 | 4 457.00 | | 22 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 3 307.00 | | 68 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 240.00 | 642 240.00 | | 642 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473 193.00 | 9 473 193.00 | | 9 473 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 252 536.00 | 252 536.00 | | 252 536.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VC Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 142.00 | 400 142.00 | | 400 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 680.00 | 724 799.00 | 11 881.00 | 736 680.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 727 102.00 | 10 127 102.00 | 600 000.00 | 10 727 102.00 |