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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 614.00 | 253 983.00 | 11 630.00 | 265 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 450.00 | 115 341.00 | 34 108.00 | 149 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 177.00 | 369 325.00 | 83 851.00 | 453 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BN En cours de production de biens | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CF Disponibilités | 247 212.00 | | 247 212.00 | 247 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 541.00 | | 402 541.00 | 402 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 718.00 | 369 325.00 | 486 393.00 | 855 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 859.00 | 212 438.00 | | 181 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 726.00 | 24 420.00 | | 99 726.00 |
DL TOTAL (I) | 289 969.00 | 245 243.00 | | 289 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 185.00 | 40 725.00 | | 16 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 3 435.00 | | 7 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 800.00 | 57 303.00 | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 17 587.00 | | 36 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 22 714.00 | | 58 902.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 423.00 | 141 767.00 | | 196 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 393.00 | 454 184.00 | | 486 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 377.00 | | 1 800.00 | 451 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 265.00 | | 1 800.00 | 413 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 326.00 | 26 000.00 | | 343 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 326.00 | 26 000.00 | | 343 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 185.00 | 12 270.00 | 3 915.00 | 16 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 623.00 | 121 708.00 | 3 915.00 | 125 623.00 |