| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 896.00 | 686.00 | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | 896.00 | 686.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 235.00 | | 496 235.00 | 496 235.00 |
CF Disponibilités | 221 326.00 | | 221 326.00 | 221 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 448.00 | | 765 448.00 | 765 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 031.00 | 896.00 | 766 134.00 | 767 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 686.00 | 273 871.00 | | 161 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 614.00 | -62 185.00 | | 408 614.00 |
DL TOTAL (I) | 764 673.00 | 406 058.00 | | 764 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 440.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461.00 | 79 193.00 | | 1 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 134.00 | 485 251.00 | | 766 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 304.00 | | | 339 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 304.00 | | | 339 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 033.00 | 1.00 | | 100 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 270.00 | -1.00 | | 239 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 713.00 | 90 919.00 | | 38 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 947.00 | 32 553.00 | | 553 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 332.00 | 94 739.00 | | 145 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 614.00 | -62 185.00 | | 408 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 950.00 | | 667.00 | 100 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 033.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 033.00 | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 667.00 | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 522.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 522.00 | | 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |