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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 545.00 | 9 132.00 | 20 413.00 | 29 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 8 111.00 | 20.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 32 624.00 | 22 433.00 | 55 058.00 |
BN En cours de production de biens | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
BT Marchandises | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | 1 080.00 | 2 988.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 436.00 | 1 080.00 | 380 356.00 | 381 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 494.00 | 33 704.00 | 402 789.00 | 436 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 704.00 | | | 322 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 789.00 | | | 402 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 900.00 | | 19 673.00 | 37 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 55 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 37 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | 19 673.00 | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 637.00 | 2 358.00 | 2 371.00 | 32 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | 2 358.00 | 2 371.00 | 17 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 358.00 | 56 358.00 | 2 000.00 | 58 358.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
ST Autres comptes | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YT Sous‐traitance | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 957.00 | | | 387 957.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |