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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 13 492.00 | 578.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 154.00 | 2 017.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 264.00 | 18 522.00 | 8 742.00 | 27 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 083.00 | | 780 083.00 | 780 083.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 046.00 | | 859 046.00 | 859 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 310.00 | 18 522.00 | 867 788.00 | 886 310.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 789.00 | | | 449 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 561.00 | | | 648 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 788.00 | | | 867 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 561.00 | | | 648 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FG Production vendue services | 369 430.00 | | 369 430.00 | 369 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 550.00 | | 393 550.00 | 393 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 602.00 | | | 399 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 357.00 | | | 397 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 043.00 | | 223.00 | 27 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 27 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 19 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | 223.00 | 19 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 633.00 | 889.00 | | 17 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 889.00 | | 15 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 780 083.00 | 780 083.00 | | 780 083.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 449 789.00 | 449 789.00 | | 449 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 109.00 | 789 109.00 | | 789 109.00 |
VW T.V.A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 561.00 | 648 561.00 | | 648 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YT Sous‐traitance | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |