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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 2 619.00 | 1 836.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765.00 | 2 929.00 | 1 836.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 634 299.00 | 313 727.00 | 320 572.00 | 634 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 919.00 | 4 832.00 | 273 087.00 | 277 919.00 |
CF Disponibilités | 441 233.00 | | 441 233.00 | 441 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 104.00 | 318 559.00 | 1 035 545.00 | 1 354 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 869.00 | 321 488.00 | 1 037 381.00 | 1 358 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 592 249.00 | 592 249.00 | | 592 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 846.00 | 46 953.00 | | -2 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 029.00 | -49 799.00 | | 112 029.00 |
DL TOTAL (I) | 932 432.00 | 820 403.00 | | 932 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | 110 191.00 | | 63 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 6 341.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 18 071.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 949.00 | 134 694.00 | | 104 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 381.00 | 955 097.00 | | 1 037 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 949.00 | 134 694.00 | | 104 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 270.00 | 136 417.00 | | 316 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 241.00 | 186 217.00 | | 204 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 029.00 | -49 799.00 | | 112 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111.00 | | 1 654.00 | 3 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | 1 654.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 220.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 220.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 584.00 | 38 143.00 | | 275 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 698.00 | 4 832.00 | 71 698.00 | 71 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 282.00 | 42 975.00 | 71 698.00 | 347 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 282.00 | 42 975.00 | 71 698.00 | 347 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 832.00 | 71 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 856.00 | 6 277.00 | | 18 856.00 |
ST Autres comptes | 23 281.00 | 14 726.00 | | 23 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 658.00 | 17 259.00 | | 17 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 511.00 | 2 981.00 | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 306.00 | 41 244.00 | | 61 306.00 |