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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 535.00 | 10 440.00 | 12 095.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 989.00 | 554 890.00 | 278 099.00 | 832 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 524.00 | 565 331.00 | 1 140 194.00 | 1 705 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CF Disponibilités | 201 149.00 | | 201 149.00 | 201 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 378.00 | 565 331.00 | 1 598 048.00 | 2 163 378.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
DL TOTAL (I) | 406 367.00 | | | 406 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 431.00 | | | 452 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 499.00 | | | 497 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 681.00 | | | 1 191 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 048.00 | | | 1 598 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 714.00 | | | 358 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 690.00 | | 135 973.00 | 1 667 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 138.00 | 1 705 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 138.00 | 855 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 690.00 | | 135 973.00 | 817 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 940.00 | 132 975.00 | 55 584.00 | 487 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 940.00 | 132 975.00 | 55 584.00 | 487 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 312.00 | 295 312.00 | | 295 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 300.00 | 119 333.00 | 332 957.00 | 452 300.00 |
VI Groupe et associés | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 681.00 | 858 714.00 | 332 967.00 | 1 191 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
ST Autres comptes | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |