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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
AP Constructions | 1 559 492.00 | 1 136 229.00 | 423 263.00 | 1 559 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 116.00 | 590 564.00 | 587 552.00 | 1 178 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 776.00 | 1 060 702.00 | 631 074.00 | 1 691 776.00 |
AX Avances et acomptes | 150 770.00 | | 150 770.00 | 150 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 568.00 | 2 835 330.00 | 1 813 238.00 | 4 648 568.00 |
BT Marchandises | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 2 108 216.00 | | 2 108 216.00 | 2 108 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 595.00 | | 2 480 595.00 | 2 480 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 163.00 | 2 835 330.00 | 4 293 833.00 | 7 129 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 630.00 | 1 521 698.00 | | 1 833 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | 311 931.00 | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 587.00 | 2 001 324.00 | | 2 018 587.00 |
DP Provisions pour risques | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 550.00 | 770 859.00 | | 1 680 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 36.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 309 117.00 | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 275.00 | 220 298.00 | | 161 275.00 |
EA Autres dettes | 154 367.00 | 835 601.00 | | 154 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 992.00 | 172 983.00 | | 176 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 887.00 | 2 308 894.00 | | 2 258 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 833.00 | 4 326 576.00 | | 4 293 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 029.00 | 1 736 159.00 | | 1 741 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 1 088.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 653.00 | 22 351.00 | 823 004.00 | 800 653.00 |
FG Production vendue services | 1 491 724.00 | 66.00 | 1 491 790.00 | 1 491 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 376.00 | 22 417.00 | 2 314 793.00 | 2 292 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 780.00 | 194 487.00 | | 69 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 587 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 780.00 | 781 683.00 | | 69 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 821.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 095.00 | 467 105.00 | | 43 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | 1 786.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 215.00 | 469 711.00 | | 45 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 564.00 | 311 972.00 | | 24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 23 225.00 | | 25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 012.00 | 5 124 667.00 | | 2 953 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 748.00 | 4 812 735.00 | | 2 935 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | 311 931.00 | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 194.00 | | 539 207.00 | 4 247 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 834.00 | 4 648 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 834.00 | 4 580 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 855.00 | | 536 134.00 | 4 181 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 3 073.00 | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 173.00 | 465 646.00 | 95 489.00 | 2 465 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 338.00 | 465 646.00 | 95 489.00 | 2 417 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 578.00 | 2 138.00 | 18 441.00 | 20 578.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 013.00 | 1 161 155.00 | 338 998.00 | 1 679 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 104.00 | 186 663.00 | 18 441.00 | 205 104.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 887.00 | 1 741 029.00 | 338 998.00 | 2 258 887.00 |