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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 663.00 | 40 275.00 | 22 388.00 | 62 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 172.00 | 42 775.00 | 29 397.00 | 72 172.00 |
BT Marchandises | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 180.00 | | 216 180.00 | 216 180.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 778.00 | | 670 778.00 | 670 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 951.00 | 42 775.00 | 700 176.00 | 742 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 284.00 | 420 784.00 | | 405 284.00 |
DH Report à nouveau | | 3 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 289.00 | -18 882.00 | | -112 289.00 |
DL TOTAL (I) | 336 995.00 | 449 284.00 | | 336 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | 686.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | 89 908.00 | | 63 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 429.00 | 131 483.00 | | 96 429.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 181.00 | 422 077.00 | | 363 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 176.00 | 871 361.00 | | 700 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 274.00 | | 1 773.00 | 72 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 72 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 62 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | | 1 662.00 | 62 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 111.00 | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 4 342.00 | 1 874.00 | 40 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 4 342.00 | 1 874.00 | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 216 180.00 | 216 180.00 | | 216 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 476.00 | 150 524.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 482.00 | 231 472.00 | 7 009.00 | 238 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 153.00 | 209 630.00 | 150 524.00 | 360 153.00 |