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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 091.00 | 136 449.00 | 18 642.00 | 155 091.00 |
BF Prêts | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 119.00 | 147 267.00 | 46 851.00 | 194 119.00 |
BT Marchandises | 252 058.00 | | 252 058.00 | 252 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 790.00 | 19 173.00 | 431 616.00 | 450 790.00 |
BZ Autres créances | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CF Disponibilités | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 703.00 | 19 173.00 | 1 004 529.00 | 1 023 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 823.00 | 166 441.00 | 1 051 381.00 | 1 217 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 877.00 | 358 818.00 | | 175 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | -182 940.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 510 696.00 | 505 877.00 | | 510 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 658.00 | 132 368.00 | | 230 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 859.00 | 92 614.00 | | 104 859.00 |
EA Autres dettes | 105 166.00 | 50 178.00 | | 105 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 685.00 | 376 606.00 | | 540 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 381.00 | 882 484.00 | | 1 051 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 791.00 | 8 623.00 | 12 146.00 | 150 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 766.00 | 8 623.00 | 12 146.00 | 144 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 072.00 | 167.00 | 1 065.00 | 20 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 072.00 | 167.00 | 1 065.00 | 20 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 072.00 | 167.00 | 1 065.00 | 20 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 659.00 | 230 659.00 | | 230 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | 2 159.00 | 26 050.00 | 28 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 434.00 | 87 566.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 074.00 | 501 074.00 | | 501 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 283.00 | 503 233.00 | 26 050.00 | 529 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 685.00 | 453 120.00 | 87 566.00 | 540 685.00 |