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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 231.00 | 25 251.00 | 150 980.00 | 176 231.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 44 580.00 | 705.00 | 45 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 29 497.00 | 241.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 662.00 | 99 328.00 | 157 334.00 | 256 662.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 850.00 | 99 328.00 | 227 522.00 | 326 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
DH Report à nouveau | -55 786.00 | -38 000.00 | | -55 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | -17 786.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 157 235.00 | 160 370.00 | | 157 235.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301.00 | 29 854.00 | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 8 506.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | 719.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 287.00 | 39 079.00 | | 45 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 522.00 | 199 449.00 | | 227 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 986.00 | 39 079.00 | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 171.00 | 42 727.00 | | 92 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 306.00 | 60 513.00 | | 95 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | -17 786.00 | | -3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 185.00 | | | 258 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 256 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 392.00 | 684.00 | | 73 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 684.00 | | 73 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 251.00 | 25 000.00 | | 25 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 1 523.00 | 3 546.00 | 5 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346.00 | 6 800.00 | 3 546.00 | 10 346.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 287.00 | 19 986.00 | 25 301.00 | 45 287.00 |