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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 681.00 | 96 796.00 | 10 885.00 | 107 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 424.00 | 243 634.00 | 47 790.00 | 291 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 002.00 | 340 430.00 | 592 572.00 | 933 002.00 |
BT Marchandises | 1 123 883.00 | 70 370.00 | 1 053 513.00 | 1 123 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 057.00 | 39 868.00 | 118 189.00 | 158 057.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 581 217.00 | | 581 217.00 | 581 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 157.00 | 110 238.00 | 1 849 919.00 | 1 960 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 159.00 | 450 668.00 | 2 442 491.00 | 2 893 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
CU Autres participations | 402 628.00 | | 402 628.00 | 402 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 098.00 | | | 1 751 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 251.00 | | | -192 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 631.00 | | | 1 915 631.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 461.00 | | | 335 461.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 491.00 | | | 2 442 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 789.00 | | 2 419 789.00 | 2 419 789.00 |
FG Production vendue services | 248 279.00 | | 248 279.00 | 248 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 068.00 | | 2 668 068.00 | 2 668 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 042.00 | | | 2 810 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 293.00 | | | 3 002 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 251.00 | | | -192 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 299.00 | | 2 791.00 | 1 007 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 483 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 088.00 | 933 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 057.00 | 399 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 556.00 | | 2 606.00 | 468 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 435.00 | | 185.00 | 488 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 605.00 | 26 542.00 | 63 718.00 | 377 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 605.00 | 26 542.00 | 63 718.00 | 377 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 010.00 | 13 582.00 | 10 010.00 | 10 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 910.00 | 25 232.00 | 19 910.00 | 19 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 725.00 | 70 370.00 | 89 725.00 | 89 725.00 |
6T Sur comptes clients | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 593.00 | 70 370.00 | 89 725.00 | 129 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 503.00 | 95 602.00 | 109 635.00 | 149 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 602.00 | 109 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 789.00 | 219 789.00 | | 219 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
UX Autres créances clients | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 018.00 | 189 238.00 | 146 779.00 | 336 018.00 |
VW T.V.A. | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 210.00 | 515 210.00 | | 515 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 089.00 | | | 480 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 202.00 | | | 229 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 530.00 | | | 396 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |