| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 000.00 | 12 000.00 | 326 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 000.00 | 17 000.00 | 326 000.00 | 343 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 000.00 | 17 000.00 | 329 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 000.00 | 17 000.00 | 877 000.00 | 894 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 000.00 | 33 000.00 | 1 203 000.00 | 1 237 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 000.00 | 164 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 000.00 | 15 000.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 581 000.00 | 518 000.00 | | 581 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 51 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 51 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 164 000.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 181 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 000.00 | 427 000.00 | | 605 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 000.00 | 997 000.00 | | 1 203 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -1 000.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 000.00 | 850 000.00 | | 692 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 000.00 | 834 000.00 | | 629 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 000.00 | 16 000.00 | | 63 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 326 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 34 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | 34 000.00 | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |