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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AH Fonds commercial | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
AP Constructions | 235 253.00 | 235 253.00 | | 235 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 270.00 | 122 851.00 | 2 419.00 | 125 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 231.00 | 159 837.00 | 99 395.00 | 259 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 876.00 | 522 423.00 | 187 453.00 | 709 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 192.00 | | 262 192.00 | 262 192.00 |
BZ Autres créances | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 340.00 | | 420 340.00 | 420 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 481.00 | | 824 481.00 | 824 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 357.00 | 522 423.00 | 1 011 934.00 | 1 534 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 660.00 | 342 074.00 | | 310 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 684.00 | 68 586.00 | | 85 684.00 |
DL TOTAL (I) | 407 344.00 | 421 660.00 | | 407 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | 27.00 | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 093.00 | 135 574.00 | | 467 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 309.00 | 61 509.00 | | 60 309.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 10 774.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 590.00 | 207 882.00 | | 594 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 934.00 | 639 542.00 | | 1 011 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 434.00 | 9 989.00 | | 512 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 951.00 | 9 989.00 | | 507 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 093.00 | 467 093.00 | | 467 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 510.00 | 367 510.00 | | 367 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 584.00 | 367 510.00 | 26 074.00 | 393 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 590.00 | 594 590.00 | | 594 590.00 |