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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 145 806.00 | 71 844.00 | 73 962.00 | 145 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 861.00 | 208 774.00 | 24 087.00 | 232 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 33 878.00 | 6 457.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 001.00 | 314 495.00 | 300 506.00 | 615 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 128.00 | 314 495.00 | 605 633.00 | 920 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 765.00 | 512 599.00 | | 515 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 324.00 | 3 165.00 | | -22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 502 241.00 | 524 565.00 | | 502 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 077.00 | 4 739.00 | | 23 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 974.00 | 61 140.00 | | 57 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 570.00 | 19 421.00 | | 19 570.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 2 913.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 392.00 | 113 466.00 | | 103 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 633.00 | 638 030.00 | | 605 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 392.00 | 113 466.00 | | 103 392.00 |