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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 419.00 | 1 565 767.00 | 474 652.00 | 2 040 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 077.00 | 346 364.00 | 51 713.00 | 398 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 798.00 | 582 555.00 | 918 242.00 | 1 500 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
AX Avances et acomptes | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 346.00 | 2 579 903.00 | 2 078 442.00 | 4 658 346.00 |
BT Marchandises | 10 077 574.00 | 785 909.00 | 9 291 665.00 | 10 077 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193 558.00 | | 6 193 558.00 | 6 193 558.00 |
BZ Autres créances | 7 446 947.00 | | 7 446 947.00 | 7 446 947.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 907 961.00 | 785 909.00 | 23 122 052.00 | 23 907 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 579 989.00 | 3 365 812.00 | 25 214 176.00 | 28 579 989.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 85 217.00 | 314 783.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 714.00 | 537 714.00 | | 537 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 829 589.00 | 5 804 871.00 | | 5 829 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768 734.00 | 3 656 497.00 | | 3 768 734.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189 809.00 | 10 052 855.00 | | 10 189 809.00 |
DP Provisions pour risques | 13 681.00 | 75 595.00 | | 13 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 681.00 | 75 595.00 | | 13 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685 814.00 | 12 247 093.00 | | 11 685 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 450.00 | 55 508.00 | | 52 450.00 |
EA Autres dettes | 2 942 588.00 | 2 821 286.00 | | 2 942 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 680 853.00 | 15 125 238.00 | | 14 680 853.00 |
ED (V) | 329 832.00 | 240 432.00 | | 329 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 214 176.00 | 25 494 121.00 | | 25 214 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 680 853.00 | 15 125 238.00 | | 14 680 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 253 464.00 | 16 354 354.00 | 54 607 819.00 | 38 253 464.00 |
FG Production vendue services | 21 880.00 | 4 846.00 | 26 726.00 | 21 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 275 345.00 | 16 359 201.00 | 54 634 546.00 | 38 275 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 493 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 523 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 903 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 909.00 | |
GE Autres charges | | | 93 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 841 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 65 305.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 632.00 | 130 000.00 | | 74 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 862.00 | 195 305.00 | | 270 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 204.00 | 197 198.00 | | 41 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 278.00 | 197 198.00 | | 237 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | -1 892.00 | | 33 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761 035.00 | 1 576 588.00 | | 1 761 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 774 294.00 | 53 338 118.00 | | 55 774 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 005 560.00 | 49 681 620.00 | | 52 005 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768 734.00 | 3 656 497.00 | | 3 768 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 553.00 | | 1 416 214.00 | 4 057 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 497.00 | 511 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 421.00 | 4 658 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 923.00 | 2 106 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 034.00 | | 354 385.00 | 1 686 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 069.00 | | 1 033 983.00 | 1 797 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 449.00 | | 27 845.00 | 574 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 655.00 | 412 880.00 | 528 849.00 | 2 610 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 695.00 | 219 071.00 | | 1 346 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 960.00 | 193 808.00 | 528 849.00 | 1 263 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 595.00 | 13 681.00 | 75 595.00 | 75 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 390.00 | 785 909.00 | 760 390.00 | 760 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | 130 000.00 | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 390.00 | 785 909.00 | 845 607.00 | 760 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 985.00 | 799 590.00 | 921 202.00 | 835 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 909.00 | 760 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685 814.00 | 11 685 814.00 | | 11 685 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 588.00 | 2 942 588.00 | | 2 942 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 193 558.00 | 6 193 558.00 | | 6 193 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 1 326 943.00 | 1 326 943.00 | | 1 326 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 889 420.00 | 5 889 420.00 | | 5 889 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 897 903.00 | 13 897 903.00 | | 13 897 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 680 853.00 | 14 680 853.00 | | 14 680 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 913.00 | 289 476.00 | | 91 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300 952.00 | 1 876 682.00 | | 2 300 952.00 |
ST Autres comptes | 5 530 362.00 | 5 236 308.00 | | 5 530 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 160.00 | 643 789.00 | | 646 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117 874.00 | 1 978 716.00 | | 2 117 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 308 297.00 | 6 866 867.00 | | 6 308 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 775.00 | 133 149.00 | | 138 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 688.00 | 422 625.00 | | 230 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 851 880.00 | 9 620 430.00 | | 9 851 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 087 276.00 | 8 527 156.00 | | 9 087 276.00 |
ZE Dividendes | 3 631 780.00 | | | 3 631 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 903 646.00 | 16 602 364.00 | | 16 903 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |