| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 220.00 | 38 743.00 | 14 477.00 | 53 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 849.00 | 44 872.00 | 30 977.00 | 75 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 113.00 | 44 872.00 | 181 241.00 | 226 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 460.00 | -101 481.00 | | -110 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 561.00 | -8 979.00 | | -32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 78 978.00 | 111 540.00 | | 78 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 21 556.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 369.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 263.00 | 83 812.00 | | 102 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 241.00 | 195 351.00 | | 181 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 933.00 | 522 848.00 | | 425 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 494.00 | 531 827.00 | | 458 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 561.00 | -8 979.00 | | -32 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 721.00 | 3 151.00 | | 41 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 3 151.00 | | 35 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VP Divers | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 923.00 | 129 923.00 | 23 000.00 | 152 923.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |