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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 22 624.00 | 5 376.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 3 987.00 | 266.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 574.00 | 171 267.00 | 39 306.00 | 210 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 528.00 | 197 879.00 | 500 649.00 | 698 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 499.00 | 3 558.00 | 150 940.00 | 154 499.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 449.00 | 3 558.00 | 418 891.00 | 422 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 978.00 | 201 438.00 | 919 540.00 | 1 120 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 288 914.00 | 254 160.00 | | 288 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 34 753.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 324 888.00 | 322 453.00 | | 324 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 541.00 | 305 521.00 | | 297 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 311.00 | 36 781.00 | | 32 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 052.00 | 347 079.00 | | 187 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | 142 519.00 | | 65 014.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 24 255.00 | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 651.00 | 856 157.00 | | 594 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 540.00 | 1 178 610.00 | | 919 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 250.00 | 627 117.00 | | 357 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 831.00 | | 392 757.00 | 408 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 060.00 | 698 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 060.00 | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 214 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 590.00 | | 391 470.00 | 141 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 542.00 | | 1 287.00 | 261 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 472.00 | 14 982.00 | 17 574.00 | 200 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | 1 094.00 | | 21 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 942.00 | 13 888.00 | 17 574.00 | 178 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 530.00 | 56 138.00 | 235 702.00 | 293 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 705.00 | 213 451.00 | 5 254.00 | 218 705.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 642.00 | 357 250.00 | 235 702.00 | 594 642.00 |