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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 19 662.00 | 9 478.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 389.00 | 47 032.00 | 51 357.00 | 98 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 298.00 | 68 394.00 | 183 904.00 | 252 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
BZ Autres créances | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CF Disponibilités | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 480.00 | | 478 480.00 | 478 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 778.00 | 68 394.00 | 662 384.00 | 730 778.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DG Autres réserves | 307 027.00 | 256 600.00 | | 307 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037.00 | 50 427.00 | | -2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 379 150.00 | 381 187.00 | | 379 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 260.00 | 128 109.00 | | 104 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 63 837.00 | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 809.00 | 128 838.00 | | 93 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 234.00 | 320 785.00 | | 283 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 384.00 | 701 972.00 | | 662 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 674.00 | 217 123.00 | | 203 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 363.00 | | 2 735.00 | 266 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 252 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 099.00 | | 2 430.00 | 125 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 605.00 | | 305.00 | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 762.00 | 14 632.00 | | 53 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1 681.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 12 951.00 | | 53 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 662.00 | 24 101.00 | 75 029.00 | 103 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 213.00 | 318 213.00 | | 318 213.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 234.00 | 203 674.00 | 75 029.00 | 283 234.00 |